Reconciliar os documentos de despesas e receitas com os movimentos bancários é um passo essencial para manter a visão financeira da sua empresa atual e saber o que tem por pagar e receber a qualquer momento
A relação entre documentos e movimentos bancários não tem necessariamente de ser 1 para 1. Um movimento pode ser justificado por vários documentos, ou um documento por vários movimentos.
O movimento bancário apenas é considerado justificado quando o total dos valores de todos os documentos associados é no mínimo igual ao seu valor. Um documento considera-se justificado da mesma forma, ou seja, quando o valor do documento for igual ou inferior ao valor dos movimentos associados.
Passo 1 – Clique em Reconciliação, presente no menu do lado esquerdo do ecrã.
Passo 2 – Selecione os documentos e as transferências que pretende associar, ao clicar na caixa de seleção. Alternativamente pode arrastar um documento e largar em cima da transferência ou vice-versa.
Passo 3 – Clique no botão Associar.
Pode consultar as Associações mais recentes ao fazer scroll para baixo até a secção Últimas Reconciliações. Aqui você tem fácil acesso ao histórico de reconciliações onde pode apagar associações e consultar documentos ao clicar no seu nome.
A forma mais simples de reconciliar os documentos é através das sugestões inteligentes que a MagniFinance lhe propõe, para saber como o pode fazer basta clicar aqui.
