Como importar movimentos bancários para a plataforma?

A configuração das contas bancárias da empresa é extremamente útil para o funcionamento da Magnifinance como um todo . Para a empresa a experiência de utilização da aplicação será incomparavelmente melhor, uma vez que terá uma visão consolidada de saldos de várias contas bancárias e serão apresentadas sugestões automáticas de reconciliação dos movimentos com respectivas faturas e despesas.

 Existem no entanto especificidades de negócio que tornam necessário importar manualmente movimentos para que seja possível reconciliar e justificar os documentos na MagniFinance. O caso mais comum é a utilização desta funcionalidade por empresas com muitos movimentos de caixa.

A funcionalidade pode igualmente ser utilizada por qualquer empresa que não queira, ou não possa por questões técnicas (ex. um banco estrangeiro), sincronizar o seu banco.

Para importar movimentos manualmente deve:

Passo 1 – Aceda ao link Configurações que está presente em todas as páginas no topo superior direito.

Passo 2 – De seguida, seleccione o separador Pagamentos Manuais.

Passo 3 – Na secção de transferências, clique em Descarregar Exemplo para fazer o download do template em excel que deverá utilizar.

Passo 4 – Preencha o Excel com os valores das suas transferências.

Passo 5 – De seguida, clique em Importar.

Agora que sabe como importar os seus movimentos bancários, pode clicar aqui para perceber como associar movimentos a um documento, de forma a deixar todos os seus documentos justificados.