A configuração das contas bancárias da empresa é extremamente útil para o funcionamento da Magnifinance como um todo . Para a empresa a experiência de utilização da aplicação será incomparavelmente melhor, uma vez que terá uma visão consolidada de saldos de várias contas bancárias e serão apresentadas sugestões automáticas de reconciliação dos movimentos com respectivas faturas e despesas.
Existem no entanto especificidades de negócio que tornam necessário importar manualmente movimentos para que seja possível reconciliar e justificar os documentos na MagniFinance. O caso mais comum é a utilização desta funcionalidade por empresas com muitos movimentos de caixa.
A funcionalidade pode igualmente ser utilizada por qualquer empresa que não queira, ou não possa por questões técnicas (ex. um banco estrangeiro), sincronizar o seu banco.
Para importar movimentos manualmente deve:
Passo 1 – Aceda ao link Config que está presente em todas as páginas no topo superior direito.
Passo 2 – De seguida, seleccione o separador Pagamentos Manuais.
Passo 3 – Na secção de transferências, clique em Descarregar Exemplo para fazer o download do template em excel que deverá utilizar.
Passo 4 – Preencha o Excel com os valores das suas transferências. Os campos Data e Valor devem manter o formato existente, pois a plataforma verifica essa informação ao importar o ficheiro.
Passo 5 – Depois de preencher clique no Ficheiro localizado no canto superior esquerdo clique em Salvar como e em seguida Baixar uma cópia.
Passo 6 – De seguida, clique em Importar, escolha o ficheiro que baixou no passo anterior e clique em Importar de novo.
Agora que sabe como importar os seus movimentos bancários, pode clicar aqui para perceber como associar movimentos a um documento, de forma a deixar todos os seus documentos justificados.
