Reconciliar os documentos de despesas e receitas com os movimentos bancários é um passo essencial para manter a visão financeira da sua empresa atual e saber a qualquer momento o que tem por pagar e receber.
A relação entre documentos e movimentos bancários não tem necessariamente de ser 1 para 1. Um movimento pode ser justificado por vários documentos, ou um documento por vários movimentos.
O movimento bancário apenas é considerado justificado quando o total dos valores de todos os documentos associados é no mínimo igual ao seu valor. Um documento considera-se justificado da mesma forma, ou seja, quando o valor do documento for igual ou inferior ao valor dos movimentos associados.
Existem duas formas distintas de justificar manualmente um documento associado aos movimentos bancários.
1ª Hipótese – Realizar de uma só vez a reconciliação de vários documentos
2ª Hipótese – Realizar a justificação de um único documento
1ª Hipótese – Para realizar a reconciliação de vários documentos de uma só vez deve seguir os seguintes passos:
Passo 1 – Seleccione o documento que pretende justificar com um movimento bancário.
Passo 2 – No ecrã do documento clique no botão Associar Transferências na secção Transferências associadas.
Passo 3 – Na tabela de movimentos que surgiu no ecrã, pesquise os movimentos correspondentes e utilize a check box para os selecionar.
Passo 4 – Quando todos os movimentos estiverem selecionados clique em Associar.
Passo 5 – A associação efetuada fica agora visível no documento e pode reverter a ação a qualquer momento utilizando a cruz para a apagar.
